Валютный контроль при экспорте. Часть 2.

В первой части данной статьи мы начали разговор о том, что такое валютный контроль, почему он важен для участников ВЭД, кем осуществляется, а также начали разбирать перечень документов, необходимых для предоставления при данной процедуре.

Итак, обязательными документами являются документы основания поставки – это международный контракт или инвойс. О первом мы поговорили ранее.

Инвойс – это то же самое, что счет на оплату за товары или услуги, только в международной торговле. Обычно поставку осуществляют на основании инвойса если она на небольшую сумму или разовая. Обязательно инвойс должен содержать информацию что и для кого делается, в какие сроки и сколько необходимо оплатить.

Кстати, инвойс может не взаимоисключать международный контракт. Вы можете заключить и контракт с контрагентом (где подробно пропишите все условия) и дополнительно к нему оформить инвойс, который будет выступать чисто платежным документом. В остальном же требования по инвойсу идентичны требованиям по контрактам. Кстати, при оплате по инвойсу зачастую более никакие документы не потребуются. Однако, правило остается тем же – следите чтобы инвойс не превышал установленную сумму, иначе его тоже необходимо будет поставить на учет.

Как именно участник ВЭД должен направить документы в уполномоченный банк? Эти правила разнятся от банка к банку. Например, клиенты, которые обслуживаются в банке Тинькофф подают документы для валютного контроля через личный кабинет. И могут досылать какие-то документы по запросу банковского сотрудника прям в чате. Все платежи, которые поступают на транзитный счет, отображаются на вкладке «Поступления в валюте».

Сроки прохождения валютного контроля строго регламентированы – с момента, когда денежные средства поступили на транзитный счет, компания должна в течении 15 дней «закрыть» процедуру валютного контроля. Если это делается с опозданием, бизнес будет оштрафован – максимальная сумма 150 000,00 рублей.

Также законодательством установлено, что сам валютный контроль не может проводиться банком больше одного рабочего дня (вы направили документы во вторник – результат должен быть не позже среды, направили в пятницу – не позже понедельника).

Специалисты вправе отклонить платеж, это случается если:

Валютная операция противоречит законодательству. Например, между резидентами нашей страны валютные платежи под запретом. Российская компания не может оплатить другой российской компании, например, в долларах – только в рублях. При этом счет на оплату может быть выставлен в любой валюте (и такое встречается не редко), однако, оплачивать необходимо именно в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Если не хватает каких-либо документов. В таком случае сотрудники банка запрашивают их, но если вы не предоставляете в срок, то и финансовые средства на ваш расчетный счет так и не поступят.

Разумеется, лучше не откладывать процедуру валютного контроля на последний момент, ведь может затянуться этап обмена документами и тогда вы не успеете в срок.

Можно ли ускорить процедуру валютного контроля? Да, это возможно, банки как правило дают рекомендации на этот счет.

В первую очередь проверьте полную комплектность собранного вами пакета документов. Если в контракте упоминается акт или инвойс – приложите их сразу. Также необходимо прикладывать все дополнительные соглашения, которые были заключены к международному контракту.

Во-вторых, проверьте что в местах подписей и печатей проставлены пометки с двух (и более, если имеет место быть) сторон во всех требуемых местах на всех документах.

Ну и в-третьих, проверьте читаемость текста по всему документу, предоставляйте в банк только хорошо сканированные документы, не обрезанные с той или иной стороны.

Из дополнительных рекомендаций исходя из нашего опыта мы бы посоветовали следующее:

Лучше собрать все страницы одного документа в один файл (например, формат PDF) и проименуйте по содержанию (например, «Контракт», «Акт», «Инвойс»).
Если контракт составлен на иностранном языке, приложите перевод. Это не является обязательным пунктом, однако это ускорит время проверки сотрудникам банка. Иначе им придётся делать это самостоятельно, и вы потеряете во времени. Кстати, при постановке контракта на учет перевод уже является обязательным. Некоторые банки, кстати, предоставляют эту услугу бесплатно.

Вот таким образом осуществляется процедура валютного контроля на территории нашей страны. Самое главное – четко отслеживать суммы в платежных документах и не забыть предоставить в срок все необходимые документы в банк.

Планируете заключать международный контракт впервые и не знаете на что обратить внимание? Не знаете, как зарегистрировать контракт в уполномоченном банке? Не уверены можете ли сработать в поставке только по инвойсу? Возникли проблемы с валютным контролем? Звоните в офис Уральской внешнеторговой компании: +7 (351) – 700 05-13!

Возврат к списку